Quantitative Trading Intelligence
O QuantEdge transforma seu histórico operacional em uma análise estruturada de performance, risco, consistência, robustez e evidência — em um único ambiente.
Análise quantitativa • Dados privados • Ambiente seguro
Score
68,4
Coverage
77,8%
Evidence
17,4
Resultado
+ R$ 3.949
Profit Factor
1,46
Drawdown
− R$ 2.150
Curva de capital
9 pregões
Performance
O QuantEdge analisa como o resultado foi construído: distribuição dos ganhos e perdas, drawdown, concentração, estabilidade, exposição e qualidade da evidência disponível.
Equity Curve
Dados demonstrativosProfit Factor
1,46
Expectancy
+ R$ 60,75
Drawdown
− R$ 2.150
Concentração (Top 5)
38,2%
Dimensões
Cinco dimensões compõem o Score com pesos fixos. A Evidência é reportada à parte, porque mede a base disponível para a leitura — não a qualidade da operação.
Mede quanta base existe para confiar na leitura. É reportada separadamente e não compõe o Score.
Dados demonstrativosRisco
Antes de discutir tamanho, o sistema mostra exposição, perda máxima observada e limites declarados.
Risco e Capital
Capital de referência, limites declarados e exposição observada ficam explícitos. Quando algo não está configurado, o sistema mostra N/D em vez de estimar.
Drawdown observado
− R$ 2.150
Limite declarado
N/D
Simulador de Mão
Recalcula o histórico observado sob outra quantidade de contratos para mostrar o impacto em resultado e drawdown. É uma análise de exposição — não é recomendação nem previsão, e não prescreve a quantidade que você deve operar.
Dados demonstrativosConsistência e robustez
Concentração, remoção dos melhores trades, reamostragem e cenários de estresse mostram a fragilidade do histórico observado.
Top Trades
Quais operações sustentam o resultado.
Concentração
Peso dos maiores ganhos no total.
Sem Top 5
Como ficaria o resultado sem os cinco melhores.
Bootstrap
Reamostragem do histórico observado.
Stress
Choques de custo e de resultado.
Drawdown Distribution
Distribuição das quedas simuladas.
Testes históricos não representam previsão de resultados futuros.
AI Analyst
O AI Analyst interpreta as métricas da sua própria operação e ajuda você a compreender os dados apresentados pelo QuantEdge.
Os motores calculam. A IA interpreta.
As respostas partem das métricas calculadas pela plataforma e preservam os estados de ausência de dados.
AI Analyst
Dados demonstrativosQuanto meu resultado depende dos melhores trades?
QuantEdge AI Analyst
No período analisado, os cinco melhores trades respondem por 38,2% do resultado bruto. Removendo-os, o resultado permanece positivo, porém com margem menor. Isso indica dependência relevante, mas não exclusiva, de poucos eventos.
Os motores calculam. A IA interpreta.
Laboratório
Cenário histórico contrafactual
Reprocessa o histórico já conhecido sob outra regra. Ajuda a formular hipóteses, mas foi construído sabendo o desfecho — por isso não é evidência.
Validação prospectiva
A hipótese é registrada e só é avaliada com operações posteriores ao registro. É esse recorte que a plataforma trata como evidência.
Privacidade e segurança
O QuantEdge foi projetado para manter cada conta isolada e protegida, com acesso controlado e processamento seguro das informações.
Suas operações, resultados e estratégias pertencem ao seu ambiente privado.
O QuantEdge utiliza essas informações para calcular e apresentar suas análises dentro da plataforma.
Isolamento de dados
Cada usuário acessa exclusivamente o próprio ambiente e suas informações.
Proteção de acesso
Controles de autenticação e autorização protegem o acesso à plataforma.
Processamento seguro
Seus dados operacionais são processados pelo sistema para gerar suas análises e métricas.
Metodologia
As métricas são calculadas por motores determinísticos. A camada de inteligência interpreta os resultados sem substituir os cálculos quantitativos. Do processamento dos dados à apresentação das métricas, a análise é estruturada pelos motores da plataforma.